Por que tantos comerciantes de forex perdem dinheiro

Razões pelas quais os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

Um fato conhecido é que a maioria dos comerciantes de forex falha. Na verdade, estima-se que 96 por cento dos comerciantes forex perdem dinheiro e acabem deixando de fumar. O DailyFX descobriu que muitos comerciantes da FX melhoram do que isso, mas os novos comerciantes ainda têm um tempo difícil de ganhar terreno nesse mercado. Para ajudá-lo a estar nesse inacessível 4 por cento dos comerciantes vencedores, compilamos uma lista das razões mais comuns pelas quais os comerciantes de divisas perdem dinheiro.

Recomendação inicial.

Não tente vencer o mercado!

O mercado não é algo que você bate, mas algo que você entende e se junta quando uma tendência é definida. Ao mesmo tempo, o mercado é algo que pode abalar você se você está tentando obter muito com muito pouco capital. Vencer a mentalidade do mercado geralmente faz com que os comerciantes troquem contra as tendências e demonstre sua conta, que é uma receita certa para o desastre.

Low Start Up Capital.

A maioria dos comerciantes de divisas começam a procurar uma maneira de sair da dívida ou ganhar dinheiro fácil. É comum o marketing forex encorajá-lo a trocar grandes tamanhos de lotes e negociar altamente alavancados para gerar grandes retornos em uma pequena quantidade de capital inicial. Você deve ter algum dinheiro para ganhar algum dinheiro. É possível que você gere rendimentos pendentes de capital limitado no curto prazo. No entanto, com apenas uma pequena quantidade de capital e risco excessivo, você vai encontrar-se emocional com cada balanço do mercado e pulando para dentro e para fora e os piores momentos possíveis.

Solução: as pessoas que são iniciantes na negociação forex nunca devem trocar apenas com uma pequena quantidade de capital. Este é um problema difícil de contornar para alguém que quer começar a negociar com um sério. $ 1000 é um montante razoável para começar com se você troco muito pequeno (micro lotes ou menor).

Caso contrário, você está se preparando para um potencial desastre.

Falha na gestão de riscos.

O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência. Você pode ser um comerciante muito qualificado e ainda ser aniquilado pela má gestão de riscos. Seu trabalho número um não é obter lucros, mas sim proteger o que você tem. À medida que sua capital se esgota, sua capacidade de obter lucro é perdida.

Solução: Use paradas e mova-as uma vez que você tenha um lucro razoável. Use tamanhos de lote que sejam razoáveis ​​em comparação com o capital da sua conta. Sobretudo, se um comércio já não faz sentido, saia disso.

Alguns comerciantes sentem que precisam espremer cada último pip de um movimento. Há dinheiro a ser feito nos mercados de forex todos os dias. Tentando pegar cada último pip antes de um par de moeda girar pode configurá-lo para perder o comércio lucrativo que você está negociando.

Solução: parece óbvio, mas não seja ganancioso. É bom disparar para um lucro razoável, mas há muitos pips para dar uma volta. Moedas movem-se todos os dias; não há necessidade de obter esse último pedaço. A próxima oportunidade é ao virar da esquina.

Comércio Indeciso.

Às vezes você pode encontrar-se sofrendo de remorso comercial. Isso acontece quando um comércio que você abre não é rentável e você começa a dizer a si mesmo que você escolheu a direção errada.

Então você fecha seu comércio e investe, apenas para ver o mercado voltar na direção inicial que você escolheu.

Solução: Escolha uma direção e fique com ela. Tudo isso alternando de um lado para o outro só fará com que você perca pequenos bits de sua conta por vez.

Tentando escolher Tops ou Bottoms.

Muitos comerciantes novos tentam escolher pontos decisivos em pares de moedas. Eles vão colocar um comércio em um par, e como ele continua na direção errada, eles continuam a adicionar a sua posição com certeza que está prestes a se virar desta vez. Se você trocar dessa maneira, no final, você acaba com muito mais exposição do que planejou e um comércio terrivelmente negativo.

Solução: comércio com a tendência. Não vale a pena os direitos de se gabar de escolher uma parte inferior de 10 tentativas. Se você acha que a tendência vai mudar, e você quer negociar a nova direção possível, aguarde uma mudança de tendência confirmada.

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Se você quiser pegar o fundo, pegue a parte inferior em uma tendência de alta, não em uma tendência de baixa. Se você quiser subir de top, escolha um top em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta em uma tendência de baixa. Se quiser subir de topo, escolha uma parte superior em um movimento corretivo mais alto, não uma tendência de alta.

Recusando-se a ser errado.

Alguns negócios simplesmente não funcionam. É a natureza humana querer estar certa, mas às vezes simplesmente não estamos. Como comerciante, às vezes você tem que estar errado e seguir em frente, em vez de se apegar à idéia de estar certo e acabar com uma conta explodida.

Solução: é uma coisa difícil de fazer, mas às vezes você só tem que admitir que cometeu um erro. Ou você entrou no comércio por razões erradas, ou simplesmente não funcionou da maneira que você planejou. De qualquer forma, a melhor coisa a fazer é apenas admitir o erro, despejar o comércio e passar para a próxima oportunidade.

Comprando um sistema.

Existem muitos sistemas de negociação forex & # 34; para venda na internet. Alguns comerciantes estão lá fora buscando o sistema de negociação de forex sempre nítido e 100% exato e # 34 ;. Eles continuam comprando sistemas e tentando-os até finalmente desistir de decidir que não há como ganhar.

Solução: aceite que não existe um almoço grátis. Ganhar na negociação forex trabalha como qualquer outra coisa. Crie seu sistema e pare de comprar sistemas sem valor na internet.

Educação Forex: por que muitos comerciantes perdem dinheiro?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro?

Em nossa série Traits of Successful Traders, as equipes de Pesquisa e Educação do DailyFX passam por um ano de negócios de clientes reais e discutem os resultados juntamente com conclusões surpreendentes.

O forte crescimento na negociação forex trouxe um aumento significativo no número de novos comerciantes, mas o influxo foi acompanhado por uma saída similar de comerciantes existentes. Por quê? Este artigo discute indiscutivelmente a questão mais importante de todos os & ndash; Por que muitos comerciantes de forex perdem dinheiro?

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

Muitos comerciantes de forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes da FXCM trocam, os comerciantes estão corretos mais de 50% do tempo:

O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes da FXCM em todo o mundo em 2009 e 2010. Mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes trocam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais populares, os clientes da FXCM na amostra foram rentáveis ​​em 59% de suas transações e perderam 41% de suas negociações.

Então, se os comerciantes tendem a estar bem mais da metade do tempo, por que a maioria dos comerciantes de forex perde dinheiro?

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro ou seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Sabemos que os negócios EUR / USD foram rentáveis ​​59% do tempo, mas as perdas de comerciante em EUR / USD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos, quando ganharam em ganhar negócios, perdendo dinheiro em geral.

O histórico para o par de GBP / JPY muitas vezes volátil foi ainda pior. Os comerciantes ficaram bem 66% das vezes em GBP / JPY & ndash; Essa é duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes esse & ndash; uma média de 122 pips & ndash; na perda de trocas.

Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros funcionarem.

Inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Isso é difícil de fazer porque está indo contra a grande quantidade de trabalho e pesquisa que você realizou para entrar primeiro no comércio. Fechá-lo em uma perda é a admissão de que você estava errado e mdash, invalidando tudo o que fez que entrou nesse comércio.

Pior do que admitir que você está errado, no entanto, está deixando um pequeno balão de perda em um grande. Este é exatamente o erro que observamos uma e outra vez: os comerciantes estão dispostos a manter um comércio perdedor com a esperança de que ele volte. E para ser claro, um comércio pode voltar e definitivamente haverá momentos em que você terá evitado uma perda segurando um pequeno perdedor. Mas essas grandes perdas arruinam completamente a recompensa potencial em sua negociação geral.

Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode ganhar mais lucros. Depois de tomar uma série de perdas ou talvez uma perda especialmente grande, é natural que obtenhamos lucros em uma troca devido a temores de que ela possa ir contra nós. A obtenção de lucros também prova que estávamos certos e o trabalho duro que entrou no comércio foi válido e é bom. No entanto, deixar as perdas correrem e cortar lucros baixos é quantos comerciantes perdem dinheiro.

Como fazê-lo: siga uma regra simples.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples na teoria, embora seja certamente difícil na prática. Ao negociar, uma regra é crítica: sempre procure negociações que ofereçam maiores benefícios em potencial do que as perdas. Isso não é inovador, e quase todas as carteiras de negociação vão te dizer o mesmo.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo; . Se a sua análise mostrar que um comércio pagará 100 pips com um risco máximo de 100 pips, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1. Se você arrisca perder 200 pips para fazer o mesmo 100, então essa mesma proporção é 1: 2 .

De acordo com os nossos dados sobre comerciantes reais, a média de recompensa / risco nas negociações EURUSD foi de 127 pips em perdas médias versus 65 pips em ganhos e mdash; aproximadamente 1: 2. Com a recompensa / risco, os comerciantes teriam que ganhar lucros em pelo menos 66 por cento de todos os negócios para finalmente ganhar dinheiro. Infelizmente, a verdadeira porcentagem de vitória foi de 57% e ajuda a explicar por que a maioria perdeu.

Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1.

Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você quer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 2: 1. Para negociações de probabilidade mais baixa, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se uma maior razão de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1, ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa estar certo para fazer o comércio de dinheiro.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que desejemos manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação.

A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

Esta regra realmente funciona?

Absolutamente. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo.

Experimente a mesma Estratégia de Negociação da RSI na Área de Negociação da FXCM.

As 2 linhas do gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes FXCM, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o & ldquo; raw & rdquo; retorna, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados melhorados são fáceis de ver.

Nosso & ldquo; raw & rdquo; O sistema segue clientes FXCM de outra maneira & ndash; Ele tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de trades do que ganha em ganhar. O & ldquo; raw & rdquo; Os negócios do sistema são rentáveis ​​65% do tempo durante o período do teste, mas perdeu uma média de US $ 200 na perda de negociações, ao mesmo tempo que fazia uma média de US $ 121 em negociações vencedoras.

Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos o intervalo para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, dando-nos um índice de recompensa / risco ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Intervalo RSI, uma menor razão de recompensa / risco nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56% dos negócios do sistema foram lucrativos.

Ao comparar estes dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores, e a curva de equidade um pouco mais suave.

Além disso, em geral, uma recompensa / risco de 1 para 1 ou superior foi mais rentável do que uma que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve os melhores lucros globais acima de 1: 1. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões de recompensa / risco. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de recompensa / risco mais altos, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1.

Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, uma relação baixa de recompensa / risco provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados em uma maior recompensa / risco, uma vez que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado.

Plano do jogo: qual estratégia devo usar?

Troque forex com paradas e limites definidos para uma relação de recompensa / risco de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve apontar para 2: 1 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Recursos do DailyFX para gerenciamento de dinheiro bem-sucedido.

Baixe o modelo de Estratégia RSI para o Desktop da Estação de Negociação da FXCM.

Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor & ldquo; típico trader & rdquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.

Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Ao adicionar as paradas e os limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada e o sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada.

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

A equipe de Pesquisa e Educação do DailyFX tem estudado atentamente as tendências comerciais dos clientes da FXCM, utilizando os dados comerciais da FXCM. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anônimos para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Você pode aprender mais sobre o projeto e ver mais pesquisas na página de Traços de comerciantes bem-sucedidos.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

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Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.

& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada comercialmente mais comum em torno da internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número. A pesquisa até sugere que a figura atual é muito, muito maior. No seguinte artigo, mostraremos 24 estatísticas muito surpreendentes que os cientistas econômicos descobriram ao analisar dados reais do corretor e ao desempenho dos comerciantes. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro.

80% dos comerciantes do dia inteiro desistiram nos dois primeiros anos. 1 Entre todos os comerciantes de dia, quase 40% de comércio de dia por apenas um mês. Dentro de três anos, apenas 13% continuam com o comércio. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem vencedores com uma taxa de 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto 40% das vendas são perdedores. 2.

Conclusão: porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro não é surpreendente.

Depois de passar por essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os comerciantes falham. Na maioria das vezes, as decisões de negociação não são baseadas em pesquisas sólidas ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua cueca. O que os comerciantes sempre esquecem é que o comércio é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões comerciais e à visão que você tem na negociação. Don & # 8217; t espera ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação online.

& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os comerciantes estão acima da média.

& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000): o comércio é perigoso para sua riqueza: o desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.

& # 8211; 4 Kumar: Quem joga no mercado de ações?

& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.

& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Luta ou vôo? Reequilíbrio da carteira por investidores individuais.

& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Apenas o quanto os investidores individuais perdem ao negociar?

& # 8211; 8 Gao, X., & amp; Lin, T. (2011). Os investidores individuais comercializam ações como apostas? Evidência de experiências naturais repetidas.

& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2011). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Quão ingênuo aprendendo, contrafactuais e arrependimentos afetam a recompra de ações anteriormente sol.

& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2011). Em busca da atenção.

& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2010). Significa mais o tamanho? Uma investigação sobre a origem do excesso de confiança dos investidores.

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6 comentários.

Na verdade, existem pesquisas sobre o número real% de comerciantes falhados (ou seja, perdedores). A figura é, se bem me lembro, 82%. A FCA, o regulador britânico, acabou de estudar alguns meses atrás, também usando dados de corretagem de todo o país. No entanto, se alguém conta pessoas que abandonam por outros motivos que perdendo dinheiro, o número provavelmente é maior.

O estudo ao qual você se refere foi especificamente no que diz respeito aos investimentos CFD, e não às ações comuns.

Os comerciantes são comerciantes 🙂

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95% dos comerciantes de varejo de Forex perdem dinheiro - É esse Fato ou Ficção?

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

Há uma estatística bem conhecida que está sendo passada em torno da comunidade Forex e há uma boa chance de você se deparar com isso, possivelmente várias vezes. Basicamente, diz que '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro'.

Para os comerciantes que estão perseguindo seu sonho de se tornar um comerciante de Forex em tempo integral, ou pelo menos tentando alcançar o sucesso comercial mesmo a tempo parcial; Esta declaração pode ser um pouco de um desmotivador.

Se 95% estão explodindo suas contas, as estatísticas implicam que você também se tornará uma das perdas.

Não é um pensamento muito reconfortante é isso! Em um mundo de comerciantes em falha, quais medidas você pode tomar para se tornar a minoria que sobrevive e fazer retornos consistentes da negociação Forex?

Neste artigo, eu quero fazer algumas investigações. Nós vamos tentar verificar a reivindicação '95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro & # 8217 ;. Nós vamos examinar algumas evidências de apoio e tentar concluir se esta apenas uma frase usada para táticas de susto, ou se é realmente baseada em fato.

Agradecimentos especiais ao membro do quarto da War Room (markettudent) por me ajudar a compilar as informações contidas no artigo de hoje.

Vamos passar por algumas das evidências factuais que nós descobrimos, que apoiam a afirmação ...

A evidência de que os comerciantes de Forex perdem dinheiro.

A China proíbe a negociação de margem Forex.

De acordo com um artigo da Reuters em 2008, a China Banking Regulatory Commission proibiu os bancos de oferecer negociação de margem Forex para seus clientes.

& # 8220; Oitenta a 90 por cento dos jogadores nos comerciantes de Forex perdem dinheiro, através de bancos que fornecem o serviço geralmente estavam lucrando com isso, disse o regulador bancário. & # 8221;

Esta citação é útil, mas longe de ser conclusiva.

A rentabilidade dos day traders.

& # 8220; A rentabilidade dos day traders & # 8221; foi um artigo escrito por Douglas J. Jordan e J. David Diltz, publicado no Financial Analysts Journal (Vol. 59, No. 6, novembro-dezembro de 2003).

Se você quiser ler o artigo completo, você terá que pagar por isso, mas o resumo diz o seguinte:

& # 8220; Usamos duas metodologias distintas para examinar a rentabilidade de uma amostra de comerciantes do dia dos EUA. Os resultados mostram que cerca de dois vezes os comerciantes do dia perdem dinheiro como ganhar dinheiro. Aproximadamente 20% dos comerciantes do dia da amostra foram mais do que marginalmente lucrativos. Encontramos evidências de que a rentabilidade do comerciante do dia está relacionada aos movimentos no Índice Composto Nasdaq. & # 8221;

Tudo isso realmente faz é suportar nossos próprios pontos de vista no dia comercial. É mais difícil e mais arriscado do que o comércio de swing a longo prazo. Mas, isso ainda não é suficiente para pregar a estatística como fato, então vamos seguir em frente ...

A seção transversal da habilidade do especulador: evidência de Taiwan.

& # 8220; The Cross-Section of Speculator Skill: Evidência de Taiwan & # 8221; é um artigo de pesquisa de Barber, Lee, Liu e Odean publicado em 14 de fevereiro de 2011 na Rede de Pesquisa em Ciências Sociais.

Usando dados da Bolsa de Valores de Taiwan, avaliou-se o desempenho dos comerciantes de dias durante o período de 15 anos 1992-2006.

A seguinte citação na página 13 é particularmente relevante:

& # 8220; No ano médio, 360 mil pessoas se envolvem na negociação diária. Enquanto cerca de 13% obtêm ganhos líquidos de taxas no ano típico, os resultados de nossa análise sugerem que menos de 2% dos comerciantes do dia (1.000 fora de 360.000) são capazes de superar de forma consistente ".

Esta é uma estatística muito alarmante, apenas 2% desses comerciantes foram consistentemente lucrativos. Lembre-se, porém, esse estudo teve apenas comerciantes de dia sob o microscópio e não viu nenhum outro estilo de comerciantes. Vejamos algumas evidências dos próprios corretores, que influenciam em uma gama mais ampla de estilos comerciais.

US Commodity Futures Trading Commission Regulations.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) introduziu nova regulamentação em outubro de 2010, forçando os corretores dos EUA a diminuir o montante de alavancagem que pode ser oferecido aos clientes (os limites máximos são de 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 em outros pares de moedas) .

Os corretores forex dos EUA agora também são obrigados a divulgar a porcentagem de contas forex ativas que são realmente lucrativas.

Michael Greenberg, da Forex Magnates, compilou os dados para o primeiro trimestre de 2011.

O gráfico Magnates nos diz que durante o primeiro trimestre de 2011, os corretores dos EUA listados aqui relataram que uma média de.

25% de suas contas "ativas" onde com lucro. Este é um aumento dramático nas percentagens que vimos nos outros relatórios que abordamos anteriormente. Contudo, esses dados ainda não são bons o suficiente para iniciar conclusões básicas de que 95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro com as seguintes razões.

O gráfico mostra apenas um punhado de corretores dos EUA. Além da África, os EUA realmente têm a menor população de comércio varejista. Os dados coletados são apenas de um período de 4 meses, o que quase não é nada. Os dados não especificam se os levantamentos e os depósitos são levados em consideração. Os dados não são mostre se essas contas estão experimentando crescimento ao longo do tempo, ou simplesmente são simplesmente 'up' do seu número anterior de 4 meses. Para reforçar no último ponto, essas contas lucrativas estão relacionadas à sua "linha de marca d'água alta", ou sofreram uma perda maciça, mas recuperou uma pequena porcentagem no período de 4 meses, portanto, considerado "com lucro"

Os novos requisitos de divulgação da CFTC são certamente um passo na direção certa para uma maior transparência no setor de Forex. No entanto, é importante tratar os números percentuais de ganhar e perder contas com um certo ceticismo pelas seguintes razões que acabamos de declarar.

Todos os corretores estarão ansiosos para apresentar-se na melhor luz possível. então não seria muito surpreendente se as figuras estivessem sujeitas a alguma manipulação. Se um corretor pode reivindicar ter uma maior porcentagem de contas vencedoras do que seus rivais, isso pode atrair novos clientes para abrir contas com eles.

É importante notar que os dados apenas incluem & # 8220; active & # 8221; contas (e a definição de & # 8220; ativa & # 8221; talvez interpretada de maneira diferente por diferentes corretores). Não temos idéia de quantas contas novas explodiram em seus primeiros meses de negociação Forex e, posteriormente, se tornaram "inactivas" e # 8221; (e assim foram omitidos).

Oanda, em particular, foi culpada de uma contabilidade criativa # 8211; seus dados do terceiro trimestre de 2010 mostraram que 51% das contas foram lucrativas, 18% a mais do que o concorrente mais próximo. No entanto, concluiu que incluído na sua definição de & # 8220; active & # 8221; as contas eram contas que não continham atividades de negociação, mas simplesmente tinham juros acumulados no saldo da conta!

O CFTC rapidamente colocou o pé para baixo e 6 meses depois, vemos que a porcentagem de contas vencedoras no Oanda caiu para 38,1%.

À medida que os requisitos de divulgação se apertam no futuro, espera-se que essas percentagens vencedoras caírem ainda mais.

Que conclusões podemos fazer a partir dos dados.

Mesmo com todas as escavações que fizemos, e todas as evidências que temos revelado, simplesmente não temos dados suficientes para confirmar conclusivamente que "95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro".

Uma coisa é certa, não parece ser bom para comerciantes do dia. A evidência é basicamente conclusiva que apenas.

2% dos comerciantes do dia podem realmente gerar lucro consistentemente. Isso não é nenhuma surpresa para nós, porém, sabemos que o dia comercial é uma maneira realmente estressante e cansativa de abordar o mercado.

Os comerciantes do dia são obrigados a sentar-se à frente do computador por horas a fio, olhando as cartas de preços enquanto esperam por uma oportunidade de comércio intradía para se apresentar. A maioria dos ofícios do dia são colocados com a intenção de estar rapidamente dentro e fora do mercado ao longo de algumas horas. Com tantos comerciantes de varejo de Forex envolvidos em estratégias de comércio de couro ou dia, não estou surpreso que a maioria dos comerciantes de Forex perca dinheiro.

Esta combinação de negociação de alta freqüência, e olhando para gráficos o dia todo é muito psicologicamente tributando. A maioria dos comerciantes do dia estão falhando porque a paciência deles é muito fina. Eles começam a fazer coisas tolas no mercado por tédio, fadiga ou frustração. Os comerciantes Swing, como nós, usam os movimentos do núcleo dos intervalos de tempo mais altos para fazer negócios simples e de longo prazo. Os comerciantes Swing dominam a direção do mercado dominante de forma muito menos estressante.

Ao fazer coisas como negociar com o prazo diário, não precisamos gastar muito tempo na frente dos gráficos. Isso nos dá a liberdade de estabelecer nossos negócios, e não tem o ônus de monitorá-los constantemente por horas. A idéia é estar menos envolvida com o mercado como um todo.

Mesmo que não tenhamos nada 100% conclusivo para suportar '95% os comerciantes de Forex perdem dinheiro', é bem seguro concluir que uma 'alta porcentagem de comerciantes de Forex perde dinheiro'.

Temos algumas variações desta afirmação que acreditamos ser justificadas ...

"100% dos comerciantes explodem sua primeira conta comercial"

"95% dos comerciantes de Forex perdem dinheiro durante o primeiro ano de negociação"

"Os comerciantes de alta freqüência acham mais difícil ganhar dinheiro consistentemente do que os comerciantes de longo prazo"

Como você pode evitar se tornar uma estatística?

Todas as evidências anedóticas e difíceis examinadas neste artigo sugerem fortemente que os comerciantes de Forex perdem dinheiro e a grande maioria dos comerciantes não são lucrativos. Não é realmente possível chegar a uma porcentagem exata, mas podemos ver que a estimativa mais conservadora sugere que 87% dos comerciantes perdem. Assim, a estatística de softwares com 95% pode ser um pouco alta, mas é justo dizer que a negociação não é fácil.

Então, como podemos, enquanto comerciantes, evitarem ser uma das estatísticas perdedoras. Qual é a pequena minoria de comerciantes bem sucedidos que todos os outros não são?

Ao trabalhar com muitos comerciantes em nossa Sala de Guerra de Preço, nós estamos sempre na linha de frente, testemunhando como os comerciantes estão "se atirando no pé". Os comerciantes que se esforçam para avançar e impedindo qualquer progresso positivo com seus objetivos comerciais parecem compartilhar algumas semelhanças.

O comerciante não tem expectativas realistas sobre o mercado O comerciante está complicando demais suas análises, tentando dar sentido a muitas variáveis ​​ou parecer "muito profundo" em coisas O comerciante está em uma situação financeira ruim e negocia com dinheiro real que é necessário para contas, hipoteca, etc. O comerciante não está usando gerenciamento de dinheiro orientado positivo para garantir que as negociações vencedoras superem os perdedores. O comerciante está negociando em prazos baixos, perseguindo o preço e o ruído do mercado em vez de usar dados mais confiáveis ​​dos intervalos de tempo mais altos. O comerciante é Passando muito tempo na frente das paradas e sobre o comércio O comerciante não tem plano de negociação e, portanto, não há consistência O comerciante abre posições durante os lançamentos de notícias na esperança de conquistar grandes movimentos O comerciante não sabe como fazer uma perda O comerciante é impaciente e não espera por configurações de comércio de alta probabilidade.

Quando você lê essa lista, quantos pontos você é culpado? Eu apostaria pelo menos alguns. Não se preocupe, você não é o único. Estas são questões cotidianas com as quais os comerciantes lutam e realmente impedem o seu progresso de se tornar um comerciante rentável.

A maioria dos problemas geralmente são resultado da fraqueza psicológica. Os comerciantes estão "cedendo" aos seus demônios internos. Infelizmente, a maioria dos comerciantes nunca constrói sobre o caráter e os traços psicológicos necessários para lutar contra essas tentações internas. Você realmente precisa intensificar e trabalhar na melhoria pessoal para construir o que é preciso para ser um bom comerciante.

É como um fumante, usuário de drogas ou um alcoólatra que trabalha para superar seus vícios. No fundo eles sabem que está destruindo sua saúde e vidas. Se eles não estiverem determinados e focados o suficiente, é fácil recair em maus hábitos e começar um ciclo vicioso novamente.

O mercado irá rasgá-lo, psicologicamente, de maneiras que você nunca pensou serem possíveis. O setor financeiro é um mundo cruel que pode facilmente reduzir um homem adulto às lágrimas. É importante que você entenda quais são seus pontos fracos e enfrenta-os de frente. Você vai ter altos e baixos em sua jornada comercial, mas lembre-se ...

"O que não mata você o tornará mais forte"

Faça um favor e volte para sua história e estude seus negócios perdidos. Obter uma caneta e papel e fazer uma lista do que você acha que fez errado ao executar cada uma dessas negociações perdedoras.

Aposto que você verá um problema comum que se repõe nessa lista. Tenha essa lista na sua frente quando você for buscar o seu próximo comércio. Use esta lista como uma linda lembrança das últimas vezes que você "negociou contra o seu melhor julgamento". Espero que isso impeça você de cometer o mesmo erro novamente.

Comece a enfrentar suas fraquezas comerciais e auto-aprimoramento para tornar-se um comerciante melhor. Dê a si mesmo uma maior chance de não se tornar uma estatística fatal. A maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro, mas isso não significa que você precisa. Se você está lutando para encontrar um sistema de negociação que não exige que você se sente na frente dos gráficos Forex o dia todo.

Você talvez esteja interessado em nossas estratégias de ação de preço de fim de dia. Pare na página de informações da sala de guerra e confira nossos detalhes do curso de ação de preço.

Boa sorte para você na sua jornada comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.