Opções de estoque ford

Dados mostram que o estoque da Ford (F) está prestes a se tornar muito volátil.

A volatilidade implícita para NYSE: F em julho é elevada.

Por, Zacks Investment Research.

A Ford Motor Company (NYSE: F) teve muitos fogos de artifício ultimamente depois de mudar seu CEO em 2017. E os investidores em ações da Ford devem saber que Wall Street está assistindo e mdash; particularmente comerciantes de opções.

Especificamente, 21 de julho de 2017 $ 10.50 As chamadas de opções de ações da Ford têm uma maior volatilidade implícita de todas as opções de capital.

A volatilidade implícita nas opções de ações da Ford mostra o quanto o movimento que Wall Street pensa é possível nessa empresa nas próximas semanas. A história mostra que opções de ações como as da Ford Motor Company que têm altos níveis de volatilidade implícita podem fazer um grande movimento em uma direção ou outra.

Isso também pode significar que há um evento em breve que pode causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções.

O que os Analistas de Stock Ford pensam?

Claramente, os comerciantes de opções estão classificando os preços em um grande movimento para as ações da Ford, mas qual é a imagem fundamental para a empresa? Atualmente, Ford é um Zacks Rank # 5 (Strong Sell) no Automotive & ndash; Indústria doméstica que se classifica nos 17% abaixo do nosso ranking da Zacks Industry. Ao longo dos últimos 30 dias, a Estimativa de Consumo de Zacks para o trimestre atual aumentou de 44 centavos por ação para 45 centavos.

Dada a forma como os analistas se sentem sobre a Ford neste momento, essa enorme volatilidade implícita poderia significar que existe um desenvolvimento comercial. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente.

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Opções de compra de ações da Ford.

Cenários e Retorno Existem vários cenários que podem ocorrer após o vencimento das opções. Este não é um risco significativo na parte ruim. Enquanto você perderá os ganhos futuros em frente, como você será obrigado a vender o estoque para cobrir a chamada, a Ford continua a negociar em pequena escala, como fez há algum tempo, e nenhuma das opções tem algum valor. Essa seria aproximadamente uma queda de 23 por cento ao longo do período de tempo. O ganancioso torna-se rico, mas os porcos são abatidos. Parece que este é um preço no qual eu estaria disposto a vender minhas ações em um ano e meio.

Vídeo por tema:

Pedido de chamada coberta no IBT TWT OptionTrader.

9 Respostas para & ldquo; Ford stock call options & rdquo;

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Cotações de scripts MCX.

Um corretor paga alguns.

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Este é o oposto de uma opção de compra, que dá ao titular o direito de comprar ações.

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Você já tem opções de dezembro de 2008 para Ford Motor (F)

Aqui, o estoque da F também é um histórico comercial de 12 meses.

Pelo editor, StockOptionsChannel.

Os investidores da Ford Motor Company (NYSE: F) viram novas opções começarem a operar para o vencimento em 18 de dezembro. Um dos principais pontos de dados que entra no preço que um comprador da opção está disposto a pagar é o valor do tempo.

S o, com 298 dias até a expiração, os novos contratos de negociação representam uma oportunidade potencial para os vendedores de colocações ou chamadas para atingir um prémio superior ao que estaria disponível para os contratos com um prazo de validade mais próximo. No Stock Options Channel, a nossa fórmula YieldBoost procurou a cadeia de opções de ações da Ford para os novos contratos de 18 de dezembro e identificou um contrato de colocação e uma chamada de particular interesse.

O contrato de venda no preço de exercício de US $ 10 tem uma oferta atual de 9 centavos. Se um investidor fosse vender para abrir aquele contrato, ele se comprometeu a comprar ações da Ford em US $ 10, mas também irá cobrar o prêmio, colocando a base de custo das ações em US $ 9,91 (antes das comissões do corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da Ford, isso poderia representar uma alternativa atrativa para pagar US $ 16,43 por ação hoje.

Uma vez que a greve de US $ 10 representa um desconto aproximado de 39% para o preço de negociação atual do estoque Ford (em outras palavras, está fora do dinheiro por essa porcentagem), existe também a possibilidade de que o contrato de venda vença sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 97%.

O Canais de opções de estoque acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como eles mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site, na página de detalhes do contrato para este contrato. Se o contrato caducasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 0,9% no compromisso de caixa ou 1,1% anualizado.

Abaixo está um gráfico que mostra o histórico comercial de 12 meses para estoque da Ford e destacando em verde onde a greve de US $ 10 está localizada em relação a essa história:

Passando ao lado de chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício de $ 17 tem uma oferta atual de 98 centavos. Se um investidor fosse comprar ações da F no nível de preço atual de US $ 16,43 por ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como uma chamada coberta de & ldquo; & rdquo; ele está se comprometendo a vender o estoque em US $ 17. Considerando que o vendedor de chamadas também irá cobrar o prêmio, que levaria um retorno total (excluindo dividendos, se houver) de 9,43% se o estoque de F for chamado no vencimento de 18 de dezembro (antes das comissões do corretor).

É claro que uma grande vantagem pode ser deixada na mesa se o estoque de F realmente se disparar, e é por isso que a análise do histórico comercial de 12 meses da Ford Motor, bem como o estudo dos fundamentos do negócio, tornam-se importantes. Abaixo está um gráfico que mostra o histórico de negociação de Ford-rsquo; s de 12 meses com o golpe de $ 17 destacado em vermelho:

Considerando o fato de que a greve de US $ 17 representa um prêmio aproximado de 3% para o preço atual da ação (ou seja, está fora do dinheiro dessa porcentagem), existe também a possibilidade de o contrato de chamada coberta expirar sem valor , caso em que o investidor manteria suas ações de F e o prêmio coletado. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 56%.

Em nosso site sob a página de detalhes do contrato para este contrato, o Channel Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato da opção também será traçado). Se o contrato de chamada coberta expirasse sem valor, o prêmio representaria um aumento de 5,96% do retorno extra para o investidor ou 7.31% anualizado.

A volatilidade implícita no exemplo do contrato de venda é de 34%, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de chamada é de 25%. Enquanto isso, calculamos a atual volatilidade de 12 meses (considerando os últimos 252 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço de US $ 16,43) para 22%.

Para obter mais idéias de contrato de opções de compra e compra, vale a pena visitar, visite StockOptionsChannel.

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2015/03 / stock-options-f-stock-ford-stock /.

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